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太憋屈,求美帝放过我们?

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关键词:指数分析,行业分析,后市研判
指数分析

周二,沪深两市平开高走,延续3日反弹走势。沪指小幅震荡上行,上午围饶零轴震荡,下午在零轴上方运行,全天收涨16点,收在60日均线附近。深成指收涨0.93%,创业板收涨0.88%。三大综合指数实现3连阳。

资金面,两市全天成交7256亿,与昨日相比缩量438亿。整体上呈缩量反弹状态。北向资金早盘单边流入,午后保持高位震荡。全天净流入33亿,其中深股通流入31亿。汽车板块净流入21.49亿,位居首位。

情绪面,今天涨的是白马股,指数强于个股。两市有1835只个股上涨,1940只个股下跌。其中跌停12只,涨停51只。部分投资者认为今天是只涨指数不涨个股。情绪面评分为5.7分,但沪深300指数评分为6.6分。今天是权重股行情。

高频指标继续看涨上证50指数(9月11日开始看涨)
高频指标继续看涨沪深300指数(9月11日开始看涨)
高频指标继续看涨创业板指数(9月14日开始看涨)

行业分析

MACD为负占比排名前五的行业是:农产品加工,玻璃,其他采掘,石油开采和证券。前10个行业为负占比达到100%,环比持平。

对指数负面影响较大的行业还有:石油化工,机场,水泥,计算机设备,文化传媒,化纤,园区开发,环保工程,通信设备,互联网传媒,化学制药,医疗器械,仪器仪表,中药,饮料制造,化学制品,元件,电力等。

对比前一交易日,绿柱连续2日小幅萎缩。消费与科技类行业在绿榜中排名靠前。消费类的农产品,医药,饮料制造下跌趋势比例超过90%。科技类的IT设备,5G,仪器仪表,元件等下跌趋势比例同样在90%以上。

MACD为正占比排名前五的行业是:航空运输,餐饮,酒店,景点和旅游综合。前4个行业MACD为正占比超过50%,环比增加3个。

对指数正面影响较大的行业还有:金属制品,稀有金属,汽车整车,服装家纺,半导体,保险,塑料,多元金融,钢铁,港口,黄金,生物制品,计算机应用,工业金属,煤炭,房地产,家电,汽车零部件,银行等。

对比前一交易日,红柱连续2日小幅扩张。金融、周期、科技三大类行业趋势相对较好。银行、保险有20%的个股处于上涨趋势中。周期类的有色、钢铁、煤炭、地产有20-35%的个股处于上涨趋势。科技类的半导体、计算机软件、汽车零部件相对强势。可选消费的汽车和家电上涨趋势比例在30%左右。

老铁研判后市

今天大盘明显受到消息面的影响。

昨晚美股特斯拉大涨,“特斯拉电池日”让A股的先导智能、赣锋锂业大涨,行业老二比亚迪盘中涨停。特斯拉只是催化剂,国内汽车销量上升是近期汽车板块跑赢大盘的关键。我在上周以及本周【周策略】持续推荐关注新能源汽车板块。行业中汽车整车与配件均有表现,卡倍亿(300863)连续3天涨停,累计涨幅达到77%。

TikTok与甲骨文达成“可信技术提供商”协议,将数据存储在甲骨文服务器上。天龙集团涨停,蓝色光标上涨10%。皮球踢回了美国政府,如果依然是:要么卖,要么关。明天这些个股可能会回撤。

半导体板块今天博弈很激烈。早盘下跌与美国英伟达从日本软银手中收购ARM有关,如果其接受美国政府的禁令,我国在半导体行业更加受制于人。英伟达表示,ARM会继续以“开放许可模式”运营,同时保持其全球客户的中立性。上午收盘前半导体板块有异动。盘后有消息称,中芯国际已依照规定向美方申请继续供货华为。一家中国公司向中国公司供货需要向美国提出“申请”!美帝在半导体领域的先发优势就是这么致命。

多空博弈之后,高频指标继续看涨各大综合指数。不过量能始终是个隐忧。下图是创业板综指日K线。前期触及BOLL线上轨回落,触及下轨就受到支撑,整体是箱体震荡格局。目前来到中轨附近,从量能来看暂不具备一次性突破迹象。这里回踩之后再突破可能性更大一些。

行业趋势分析

大盘3连阳,行业趋势连续2天小幅改善。从红绿榜分布来看,主力决战之地在消费和科技行业,而不是周期和金融。

金融行业中,银行、保险排到了红榜,上涨趋势比例在20%以上。但证券排在了绿榜前列,下跌趋势比例达到100%。周期类的有色、钢铁、煤炭、地产也有20-35%的个股处于上涨趋势。

消费与科技两极分化。

必选消费类的农产品,医药,饮料制造下跌趋势比例超过90%。可选消费类的汽车、家电上涨趋势比例在30%左右。临近四季度,可选消费的业绩弹性更大。

科技行业分化严重,IT设备,5G,仪器仪表,元件等下跌趋势比例在90%以上。半导体、计算机软件、汽车零部件上涨趋势比例在20-35%之间。

综上,缩量反弹之后,市场存在少量的结构性机会。主要表现在科技(半导体、软件)和可选消费中(汽车、家电)。两极分化说明机构在大类行业内部调仓换股,博弈四季度可能超预期的机会。
后市展望

经过连续3天反弹之后,场内资金向权重白马靠拢,还是在追求确定性与安全性。持续反弹使指数回到箱体内部震荡,但缩量反弹之后来到箱体中轨附近,又存在调整要求。

消息面的不明朗使场内观望的人更多。虽然高频指标看涨,但我认为这里调整一下可能会更好。直接这样缩量拉上去,可能下来得更快。箱体内部震荡需要逆向思维,跌下去要勇敢买,涨上来要舍得卖。

场内机会由行业景气度和估值决定,高景气度的新能源汽车、消费电子板块和低估值的化工仍有机会,继续关注。

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